出納組業務職掌
出納組長：蔡青宏 /電話27075215（分機314）/代理人吳文惠幹事
經辦業務
一、一般性業務部份：
1.自行收納收據銷號簿之編製。
2.收款書編號及繕寫收款書。
3.每月差額解釋表。
4.每月結存表。
5.每月編製現金出納備查簿。
6.每日需上台企銀網路銀行查看有無匯入款。
7.高三校外教學（畢旅）收費單及統計表之製作。
8.不定期辦理定期存款及獎學金、保管品存放業務。
9.支援收款、付款及開立自行收納統一收據。
10.每月收入、支出、現轉、分轉傳票需編製銷編連同傳票送會計室。
11.配合會計室二次查帳。
12.年度結束各類表報彙整裝訂。
二、編製支票部份：
1.依支出傳票開立支票。
2.編製付與廠商電匯單。
3.需轉存時，由莊錦毓小姐印製清單，並加蓋印鑑章。
4.付款後之電匯單需黏貼於支出傳票上並加蓋付訖章。
5.每個月分轉、現轉、收入、支出傳票整理，編號送會計室辦理銷號。
三、學雜費部份：
1.每學期開學前學雜費收取之資料彙整後交印於開學日發放。
2.每年3月及10月需作明細表辦理入401專戶。
出納幹事：吳文惠/電話27075215（分機314）/代理人蔡青宏組長
經辦業務
一、員工薪津、考績、年終獎金發放清冊編製及交通費核對編製清冊。
二、教師鐘點費清冊編製。
三、代扣繳所得稅業務。
四、公、勞、健保、軍保，退撫代扣與人事核對保費。
五、零用金之管理及撥還。
六、分擔收款、付款及開立自行收納一收據。
七、配合會計室二次查帳。
學校總機：(02)2707-5215 ／總務傳真：(02)2755-2706
